home *** CD-ROM | disk | FTP | other *** search
/ Cream of the Crop 1 / Cream of the Crop 1.iso / BUSINESS / CGZP30S.ARJ / CAPGNZ.HLP (.txt) < prev    next >
Clarion Help  |  1992-04-10  |  49KB  |  1,171 lines

  1. HMENU    
  2. About Capital Gainz
  3.  Capital Gainz is an investment portfolio manager. Features include:
  4. - Easy to understand form/table interface, with labeled function keys.
  5. - Record purchases, sales, and distributions. Selling methods include
  6. FIFO, LIFO, max gains, min gains, and average price.
  7. - Calculate a security's total return, based on price and distributions. 
  8. - Calculate your actual realized performance, based on purchases,
  9. sales, and distributions.
  10. - Limit reports by security or date range, and then direct them
  11. to the screen, a file, or your printer.
  12. - Maintain a history of prices based on the entered transactions.
  13. You can also update prices from a file or the screen.
  14. - Keep up to 
  15.  separate portfolios.
  16. - Associate broker/investment company accounts with securities.
  17. - Record stock splits and short sales.
  18. - Reinvest distributions. Sweep sale proceeds into other accounts.
  19. - Determine portfolio allocation by security classification.
  20. - Generate Schedule B and D-1 of the tax forms
  21.  Capital Gainz is available from: David Lee Cohen, DBLinx
  22. P.O. Box 12545, RTP, NC  27709-2545
  23. (919)-469-5196 EST
  24.  Help Menu
  25.  ;ESC:Exit 
  26. HMENU    
  27. MLOGMAP  
  28. BBUY     
  29. SSELL    
  30. DDISTR   
  31.   Activity Logs - Add/Change/Delete Purchases, Sales, and Distributions
  32.   The activity logs refer to the open shares, closed shares, and
  33.   disribution records for a particular security. At the top the log
  34.   table, enter the symbol of the local security, or hit the ENTER key
  35.   to bring up a list of symbols to choose from. After a valid symbol is
  36.   entered or selected, a list of the associated transactions are displayed.
  37.   For instance, if you chose the Open Shares Log, and entered XYZ for
  38.   the local security symbol, then the list of purchases you've entered for
  39.   stock XYZ is displayed. You can scroll through this list with the arrow
  40.   keys and PGUP and PGDN key.
  41.   With the list of records displayed, you can:
  42. - Add a record with the INS key
  43. - Change a record by highlighting it and hitting ENTER
  44. - Delete a record by highlighting it and hitting DEL
  45. - Delete the displayed range of records
  46. - Print the associated activity detail report
  47.  Help Menu
  48. Buying Shares
  49. Selling Shares
  50. Distributions  ESC:Exit 
  51. HMENU    
  52. Activity
  53. Activity Menu
  54.   Map
  55. Buy Shares
  56. Sell Shares
  57. Record Distr
  58. Buy Shares Form
  59. Sell Shares Form
  60. Distr Form
  61. Cover
  62.  Sell
  63. Select
  64. Select
  65.   Distr  Use
  66. Short
  67.  Method  Open
  68. Category
  69.   Type
  70.  Table
  71. Shares
  72.   Table  Distr
  73. Enter # Shares
  74. Reinvest
  75. Redistr Proceeds
  76. Cover Fee
  77. Sell Shares
  78. Buy Shares
  79. Buy Shares
  80. Record Distr
  81. Record Distr
  82. Sell Shares
  83.  Help Menu
  84.  ;ESC:Exit 
  85. HMENU    
  86. USETTINGS
  87.  $Backup
  88.  When you hit the key labeled 'Backup' on the Main Menu, the backup command
  89.  defined in the User Settings Form is executed. By default, this is:
  90. CAPGNZBU A
  91.  CAPGNZBU.BAT is a batch file that simply copies all of the data files from
  92.  the current directory to the disk in drive A.
  93.  You can change the backup command in the User Settings Form to execute any
  94.  single line command or batch file you wish. If your data files are too big
  95.  to fit on a single diskette, you'll have to change the command. You can
  96.  backup to drive B, assuming that it has a bigger disk capacity, by changing  
  97.  the command to:
  98. CAPGNZBU B
  99.  Or, you can compress all of the files onto a disk using PKZIP with this:
  100. PKZIP A:DATA.ZIP *.DAT *.K01
  101.  Finally, you can modify the CG.BAT startup batch file to automatically
  102.  backup your data before and/or after running Capital Gainz.
  103.  Help Menu
  104. User Settings
  105. ESC:Exit 
  106. HMENU    
  107.  Broker/Inv Co Map 
  108. Broker/Investment Company Table
  109. Change
  110. Delete
  111. Broker
  112. Broker
  113. Broker
  114. Broker
  115. Report
  116.  Help Menu
  117.  ;ESC:Exit 
  118. HMENU    
  119. MBRKMAP  
  120. Broker/Investment Company
  121.   The Broker/Investment Company file lets you keep names, addresses, and
  122.   phone numbers of brokers and mutual fund companies used to buy and sell
  123.   shares in your portfolio. Broker/investment companies and account numbers
  124.   occur in both local and global security records. You probably want to
  125.   associate a mutual fund company with the global security, but specify the
  126.   account number in the local security. Also, you may want to associate some  
  127.   default or 'dummy' broker with a stock in the global security, and define
  128.   actual broker holding the shares in the local security. For instance, for
  129.   the global security Twentieth Century Vista, set the broker/investment
  130.   company to Vista's mutual fund company, Twentieth Century, Inc. Give the
  131.   global security a blank account number. When you create a local Vista
  132.   security, link it to the global Vista security and set the account number.  
  133.   You add, change, and delete broker/investment companies from the Broker/
  134.   Investment Company Table, available from the Main Menu.
  135.   The broker/investment company report shows all of the defined broker/
  136.   investment companies. You can choose to subtotal broker/investment company  
  137.   commissions over a given period. There is also an option in the Portfolio
  138.   Detail report to subtotal your holdings by broker/investment company.
  139.  Help Menu
  140. ESC:Exit 
  141. HMENU    
  142. MACTMAP  
  143. AACTLOG  
  144.  !Buying Shares
  145.  To record a share purchase, fill in the Buy Shares Form. You get to this form
  146.  from the Activity submenu, or from the Open Shares Log via the Log
  147.  Maintenance submenu. When you get to it from the Activity submenu, the form  
  148.  is repeatedly accepted until you explicitly exit.
  149.  Function keys on the Buy Shares Form let you go to the Sell Shares Form,
  150.  go to the Distribution Form, and toggle calculations. Also, short-cut keys
  151.  let you immediately accept/reject the form. Using the accept key is the same 
  152.  as hitting ENTER on each field. Using the reject key is the same as hitting  
  153.  ESC on each field, and returns you to the Activity submenu (or log).
  154.  To help you keep track: a counter in the upper right-hand corner is
  155.  incremented when a record is written; when you enter a symbol, the number of 
  156.  open shares is displayed next to the Shares field; and when you hit ENTER on 
  157.  a blank Symbol field, a lookup table shows the last recorded activity dates. 
  158.  To change or delete records added with the Buy Shares Form, go to the Open
  159.  Shares Log from the Log Maintenance submenu. The log for a local security
  160.  shows a list of recorded purchases, from oldest to most recent.
  161.  Help Menu
  162. Activity Logs
  163. ESC:Exit 
  164. HMENU    
  165.  !Calculations
  166.  Capital Gainz employs a number of calculation to determine performance.
  167.  - Open shares gain/loss shows the current gain/loss of open shares, based on 
  168. the basis price, commissions, and the current security price.
  169.  - Closed shares gain/loss shows the gain/loss you achieved via sales, based  
  170. on the basis price, commissions, and the sale price.
  171.  - Yield shows the current yield of a security, based on the current price,
  172. number of dividend/interest payouts per year, and last per share amount.
  173.  - Total return shows the return of a security based on beginning price,
  174. ending price, and distributions over a period. This figure assumes that
  175. distributions are reinvested. The total return figure and corresponding
  176. annual percentage rate are shown on the Activity Summary Report.
  177.  - Your performance is calculated based on initial holdings, purchases,
  178. sales, and distributions recorded over a period. The Activity Summary
  179. Report shows this figure and the corresponding annual percentage rate.
  180.  - Average price calculations usually show the weighted average purchase or
  181. sale price. The Price History Table and Report show a simple average price.
  182.  - Portfolio allocation shows a portfolio breakdown by security classes.
  183.  The users manual contains the mathematical equations, along with examples.
  184.  Help Menu
  185.  ;ESC:Exit 
  186. HMENU    
  187. USETTINGS
  188.  $Colors
  189.  You can the colors used by Capital Gainz. On the User Settings Form,
  190.  the Colors function brings up the Select Screen Colors table. This
  191.  shows an array of screen kinds (Portfolio, Global Security, etc) and
  192.  screen types (forms, tables, other). The screen types are displayed in
  193.  the currently set foreground and background colors. To change colors
  194.  for a screen type/kind, move the pointer to it and and hit ENTER. This
  195.  brings up a screen that lets you pick the colors. Two rows of colored
  196.  'blocks' are displayed, one for the foreground color and one for the
  197.  background color. First, position the pointer under the desired foreground
  198.  color and hit ENTER. The, do the same for the desired background color.
  199.  An string of text at the top of the screen shows you what the color
  200.  combination looks like. Enter YES to the question at the bottom of the
  201.  screen to select the colors, or NO to not go back to the previous colors.
  202.  So, to change the Local Security Table to display a tranquil blue on cyan
  203.  (light blue), position the pointer next to TABLE on the row labeled Local
  204.  Security. Hit ENTER. Then, position the pointer under the dark blue block on 
  205.  the foreground color and hit ENTER. Position the pointer on the cyan block
  206.  on the background color and hit ENTER. Enter YES to change the colors.
  207.  Help Menu
  208. User Settings
  209. ESC:Exit 
  210. HMENU    
  211.  !Delete Range
  212.   On the Open Shares Log, Closed Shares Log, Distribution Log, and Price
  213.   History Table, there is a function key labeled Delete Range. Hitting this
  214.   key deletes the displayed range of records.
  215.   For instance, say you are displaying the Open Shares Log for 1/1/91 to
  216.   12/31/91. Then, hitting the Delete Range key deletes all of the open shares 
  217.   records for that local security from 1/1/91 to 12/31/91.
  218.   Since many records may be affected, you are always asked for confirmation
  219.   before the records are deleted.
  220.   For the Price History Table, you can delete the just the prices, just the
  221.   distributions, or both prices and distributions for the displayed global
  222.   security.
  223.   If you delete a range of records in the Open Shares Log, Closed Shares Log, 
  224.   or Distribution Log, the corresponding price history entries are not
  225.   deleted.
  226.  Help Menu
  227.  ;ESC:Exit 
  228. HMENU    
  229. MACTMAP  
  230. DDISTYPE 
  231. AACTLOG  
  232.   Distributions
  233.  To record a distribution, fill in the Distribution Form. You get to this form
  234.  from the Activity submenu, or from the Distribution Log via the Log
  235.  Maintenance submenu. When you get to it from the Activity submenu, the form  
  236.  is repeatedly accepted until you explicitly exit.
  237.  Function keys on the Distribution Form let you go to the Buy Shares Form,
  238.  go to the Sell Shares Form, and toggle calculations. Also, short-cut keys
  239.  let you immediately accept/reject the form. Using the accept key is the same 
  240.  as hitting ENTER on each field. Using the reject key is the same as hitting  
  241.  ESC on each field, and returns you to the Activity submenu (or log).
  242.  To help you keep track: a counter in the upper right-hand corner is
  243.  incremented when a record is written; and when you hit ENTER on
  244.  a blank Symbol field, a lookup table shows the last recorded activity dates. 
  245.  After recording a distribution, you are taken to the Buy Shares Form to
  246.  record any subsequent reinvestment.
  247.  To change or delete records added with the Distribution Form, go to the
  248.  Distribution Log from the Log Maintenance submenu. The log for a local
  249.  security shows a list of recorded distributions, from oldest to most recent. 
  250.  Help Menu
  251. Distribution Types
  252. Activity Logs
  253. ESC:Exit 
  254. HMENU    
  255. DDISTR   
  256. Distribution Types
  257.  When you record a distribution with the Distribution Form, you must specify  
  258.  the type of distribution. The following distributions are supported:
  259.  - Dividends (DIV) or Interest (INT): if the global security was defined as
  260. paying Dividends, then the dividend (DIV) distribution type is available.  
  261. Otherwise, use the interest (INT) distribution type. Dividends are reported
  262. in Section II of Schedule B, and interest is reported in Section I.
  263.  - Short Term Capital Gains (STCG): any short term capital gains distributed. 
  264.  - Long Term Capital Gains (LTCG): any long term capital gains distributed.
  265. Short term and long term capital gains distributions are reported in
  266. Section II of Schedule B, and subtracted back out at the bottom. If a
  267. distribution is not categorized as long or short term, assume long term.
  268.  - Fees (FEE): miscellaneous fees, such as IRA maintenance fees.
  269.  - Return of Principal (PRIN): return of capital, reduces your basis.
  270. When you record a return of principal, a sold shares record is created
  271. with 0 shares and the open and sold amount set to the distribution amount. 
  272. The amount is reported in Sextion II of Schedule B, and subtracted out.
  273.  After recording a DIV, INT, STCG, or LTCG, you are taken to the Buy Shares
  274.  Form. You must complete this form to reinvest the distribution. After a FEE, 
  275.  you are taken to the Sell Shares form to sell shares to cover the fee.
  276.  Help Menu
  277. Distributions
  278. ESC:Exit 
  279. HMENU    
  280.   Security Fixup
  281.  The Security Fixup function is available from the Local Security Table. It
  282.  allows you to modify the 'hidden' values for a local security. If Capital
  283.  Gainz aborts abnormally while adding, changing, or deleting records, the open
  284.  share information stored in the security records may become out of sync with 
  285.  the actual values in the open shares file. If this happens, you can change
  286.  the information in the security records with the Security Fixup function. In 
  287.  the Local Security Fixup Form, you can set:
  288.   - Total open shares, open amount, and open commission
  289.   - Short term open shares, open amount, and open commission (double category)
  290.  A function key on this form lets you compute the total and short term open
  291.  shares totals by tracing purchases and sales from the beginning to the
  292.  present. Short term values are only set for double category securities.
  293.  Under normal circumstances, you'll never have a need for the Security Fixup. 
  294.  Help Menu
  295.  ;ESC:Exit 
  296. HMENU    
  297.  System Flow  
  298.  Tasks you'll take care of infrequently include:
  299.  Start
  300. Change User Settings
  301. Define Portfolios
  302.  Here's a flow chart of typical, day-to-day activities:
  303.  Start
  304. Securities
  305. Defined?
  306. Define Global
  307. Define Local
  308. Define
  309. Securities
  310. Securities
  311. Broker/Inv Cos  
  312. Buy/Sell/Distr Activity
  313. View Local Securities
  314. View Activity Logs
  315. Reports
  316.  Help Menu
  317.  ;ESC:Exit 
  318. HMENU    
  319. Global File Composition
  320.   User Settings File
  321.  Portfolio File
  322. Broker/Inv Co File
  323.   Revision Number
  324.   Holding Period
  325.  Portfolio Name
  326. Address 1
  327.   Confirm Add
  328.  Description 1
  329. Address 2
  330.   Confirm Update
  331.  Description 2
  332.   Confirm Delete
  333.  Description 3
  334. State
  335.   Reinvest Flag
  336.   Log Transactions Flag  
  337. Phone
  338.   Append Reports Flag
  339.   Backup Command
  340.  Global Security File
  341.   Price History Interval 
  342.   Lines Per Page
  343.  Global Symbol
  344. Price History File
  345.   Use Line Draw Flag
  346.  Security Name
  347.   Screen Color Array
  348.  Broker/Inv Co Name
  349. Global Symbol
  350.   File Viewer
  351.  Account Number
  352.   Commissions in Basis
  353.  Security Type
  354. Price Type
  355.   Current Portfolio ID
  356.  Dividends/Interest Flag  
  357. Price
  358.   Form Accept Key
  359.  Dividends Per Year
  360.   Form Reject Key
  361.   Short Sales Flag
  362.  Help Menu
  363.  !ESC:Exit 
  364.   Redistribute Flag
  365. HMENU    
  366. MGSCMAP  
  367. LLOCSEC  
  368. SSECTYPE 
  369. Global Securities
  370.   A global security defines a particular stock, bond, or mutual fund. Local
  371.   securities are linked to global securities, and have actual associated
  372.   activity. The price history is associated with the global security.
  373.   Global and local securities both have symbols associated with them, but the 
  374.   symbols can be the same. The global security symbol must be unique over all 
  375.   global securities, but the local security symbol must only be unique
  376.   within a given portfolio. If you have two portfolios that both contain IBM  
  377.   stock, you can set the global symbol and both local symbols to 'IBM'. On the
  378.   other hand, you may have one portfolio that holds IBM stock both within and 
  379.   outside of an IRA plan. in this case, you can define the global symbol as
  380.   'IBM', and link two local security symbols, say IBMT (IBM taxable) and
  381.   'IBMTF' (IBM tax-free) to it.
  382.   You get to the Global Security Table from the Main Menu. From here, you can 
  383.   add, change, or delete global securities. You can also get to this table
  384.   from the Local Security Form by hitting ENTER on a blank global symbol.
  385.   Information for the linked global security is shown at the bottom of the
  386.   Local Security Form. You can also change the global security from this form.
  387.  Help Menu
  388. Local Securities
  389. Security Types
  390. ESC:Exit 
  391. HMENU    
  392.  Global Security Map 
  393. Global Security Table
  394.   Add
  395. Change
  396. Delete
  397. Price
  398. Price
  399. Global
  400.  Security
  401. Security
  402.   Security
  403. History  Update
  404. Security
  405.      Report
  406.   Price
  407.  Security Broker Toggle
  408. Update
  409.   Screen
  410.   Type
  411. Lookup Dividends/
  412. Price
  413. Change  
  414.   Table
  415. Interest
  416.   Price
  417.   File
  418. Delete  
  419.   Price
  420. Skeleton
  421. Delete
  422.   Range
  423. Price History
  424.  1Report
  425.  Help Menu
  426.  ;ESC:Exit 
  427. HMENU    
  428. Local File Composition
  429.   Local Security File
  430. Open Shares File
  431.   Closed Shares File  
  432.   Local Symbol
  433. Local Symbol
  434.   Local Symbol
  435.   Global Symbol
  436. Purchase Date
  437.   Sell Date
  438.   Broker/Inv Co Name
  439. Shares Purchased
  440.   Short Term Flag
  441.   Account Number
  442. Purchase Price
  443.   Shares Sold
  444.   Non-Taxable Flag
  445. Purchase Amount
  446.   Sell Price
  447.   Last Sell Method
  448. Purchase Commission
  449.   Sell Amount
  450.   Open Shares
  451. Purchase Notes
  452.   Sell Commission
  453.   Open Amount
  454.   Sell Notes
  455.   Open Commission
  456.   Open Date
  457.   Short Term Open Shares
  458. Distributions File
  459.   Open Price
  460.   Short Term Open Amount
  461.   Open Amount
  462.   Short Term Open Commission 
  463. Local Symbol
  464.   Open Commission
  465.   Last Migration Date
  466. Distribution Date
  467.   Open Basis
  468.   Sell Flag
  469. Distribution Type
  470.   Price Precision
  471. Distribution Amount
  472.   Shares Precision
  473. Distribution Per Share
  474. Distribution Notes
  475.  Help Menu
  476.  ;ESC:Exit 
  477. HMENU    
  478. MLSCMAP  
  479. GGLOSEC  
  480.   Local Securities
  481.   A local security has open share information associated with it, and is
  482.   linked to a global security. The global security defines the actual
  483.   security-specific details, while the local security is an instance of the
  484.   global security held in a portfolio. The reason for distinguishing between  
  485.   the two is to reduce redundancy - the price history of a security is
  486.   associated with only the global security. Global and local securities both  
  487.   have symbols, but the symbols can be the same. The global security symbol
  488.   must be unique over all global securities, but the local security symbol
  489.   must only be unique within a portfolio. If two portfolios contain IBM stock,
  490.   you can set the global symbol and both local symbols to 'IBM'. Or, if one
  491.   portfolio holds IBM stock both within and outside of an IRA plan, you can
  492.   define the global symbol as 'IBM' and link two local security symbols, say  
  493.   IBMT (IBM taxable) and 'IBMTF' (IBM tax-free) to it.
  494.   You get to the Local Security Table from the Main Menu. From here, you can  
  495.   add, change, or delete local securities. The Local Security Lookup table,
  496.   brought up when you enter an invalid symbol on an activity form, also allows
  497.   add, change, and delete.
  498.   The 'precisions' for a local security refer to the number of decimal digits 
  499.   the company maintains for price/share values.
  500.  Help Menu
  501. Global Securities
  502. ESC:Exit 
  503. HMENU    
  504.  Activity Logs Map 
  505. Log Maintenance Menu
  506.  Date Range  Open Shares Log
  507. Closed Shares Log
  508. Distribution Log
  509.   Open Shares
  510.   Closed Shares
  511.   Distribution
  512. Change
  513. Change
  514. Change
  515.   Open Shares
  516.   Closed Shares
  517.   Distribution
  518. Delete
  519. Delete
  520. Delete
  521.   Open Shares
  522.   Closed Shares
  523.   Distribution
  524. Delete Range
  525. Delete Range
  526. Delete Range
  527. Open Shares
  528. Closed Shares
  529. Distribution
  530. Detail Report
  531.      Detail Report
  532. Detail Report
  533.  Help Menu
  534.  ;ESC:Exit 
  535. HMENU    
  536.  Local Security Map 
  537. Local Security Table
  538.   Add
  539. Change
  540. Delete
  541. Price
  542. Price  Fixup  Stock
  543. Portfolio  
  544.  Security
  545. Security Security
  546. History  Update
  547. Split
  548.   Summary
  549.   Report
  550.   Price
  551. Broker  Global
  552.   Screen
  553.   Activity
  554. Method Lookup  Security 
  555. Change  
  556.   Report
  557. Table
  558. Lookup
  559.   Price
  560.   File
  561. Activity
  562. Delete  
  563.   Summary
  564.   Price
  565. Skeleton
  566.   Report
  567. Update
  568.   Price
  569. Delete
  570. Allocation 
  571.   Range
  572. Report
  573. Change
  574. Global
  575. Price History
  576. Security
  577. Report
  578.  Help Menu
  579.  ;ESC:Exit 
  580. AACTMAP  
  581. SLSCMAP  
  582. LLOGMAP      
  583. PPORMAP  
  584. GGSCMAP  
  585. BBRKMAP  
  586. RREPMAP  
  587. USETMAP  
  588. VVDOCMAP 
  589. HMENU    
  590.  Main Menu Map 
  591. Activity
  592. Security
  593. Log Maintenance
  594. Portfolio
  595. Global Security
  596. Broker/Investment Company
  597. Reports
  598. Backup  DOS
  599. User Settings
  600. View Documentation
  601.  Help Menu
  602.  #ESC:Exit 
  603. FFLOWMAP 
  604. RRELFIL  
  605. AABOUT   
  606. PPRICE   
  607. NNAVMAP  
  608. LLOCFIL  
  609. AACTLOG  
  610. PVIEW    
  611. MMAINMAP 
  612. GGLOFIL  
  613. BBACKUP  
  614. RREPORT1     
  615. AACTMAP      )
  616. BBROKER      =    
  617. RREPORT2 
  618. LLSCMAP  
  619. BBUY     
  620. RREPORT3 
  621. LLOGMAP  
  622. CCALC    
  623. SSECTYPE 
  624. PPORMAP  
  625. CCOLORS  
  626. SMETHODS 
  627. GGSCMAP  
  628. DDELRNG  
  629. SSELL    
  630. BBRKMAP  
  631. DDISTR   
  632. SSPLITS  
  633. RREPMAP  
  634. DDISTYPE 
  635. SFIXUP   
  636. VVDOCMAP 
  637. GGLOSEC  
  638. UUNSELL  
  639. LLOCSEC  
  640. USETTINGS
  641. PPORT    
  642. Capital Gainz Help Menu
  643. FILES
  644. GENERAL
  645.   Relationship  
  646. About
  647. Price History
  648. Navigation
  649.   Local Files
  650. Activity Logs
  651. Print/View Reports 
  652. Main Menu
  653.   Global Files  
  654. Bacup
  655. Reports/1
  656. Activity
  657. Broker/Inv Co
  658. Reports/2
  659. Local Security 
  660. Buying Shares
  661. Reports/3
  662. Log Maintenance
  663. Calculations
  664. Security Types
  665. Portfolio
  666. Colors
  667. Selling Methods
  668. Global Security
  669. Delete Range
  670. Selling Shares
  671. Broker/Inv Co  
  672. Distributions
  673. Stock Splits
  674. Reports
  675. Distribution Types  Security Fixup
  676. View Docs
  677. Global Securities
  678. Unsell Shares
  679. Local Securities
  680. User Settings
  681. Portfolios
  682.  ENTER:Select
  683.  7ESC:Exit  
  684. HMENU    
  685. SSELL    
  686.   Selling Methods
  687.  The selling methods available in Capital Gainz are:
  688.  - First-In/First-Out (FIFO): shares are sold beginning with the oldest open  
  689. shares records.
  690.  - Last-In/First-out (LIFO): shares are sold beginning with the most recent
  691. open shares records.
  692.  - Maximum Gain/Minimum Loss (MAX): shares are sold using the the open shares 
  693. records with the lowest purchase prices.
  694.  - Minimum Gain/Maximum Loss (MAX): shares are sold using the the open shares 
  695. records with the highest purchase prices.
  696.  - Specific Identity (ID): select the shares to sell by selecting the open
  697. shares records from a table.
  698.  - Single Category (SCAT): the average price of all open shares is used as the
  699. basis, and shares are sold beginning with the oldest open shares records.  
  700.  - Double Category (DCAT): open shares are divided in short term and long term
  701. categories, and the average of each category is used as the basis. You can 
  702. choose to sell shares beginning with the short or long term categories.
  703.  The users manual contains examples of each selling method. Also, an entire
  704.  chapter discusses the methods in detail, along with tax considerations.
  705.  Help Menu
  706. Selling Shares
  707. ESC:Exit 
  708. HMENU    
  709. Buy Shares
  710.   High-Level  
  711. Activity
  712. Sell Shares
  713.   Navigation  
  714. Distributions
  715. Local Securities
  716. Add/Change/Delete
  717. Open Shares Log
  718. Add/Change/Delete
  719. Closed Shares Log
  720. Add/Change/Delete
  721. Distributions Log
  722. Add/Change/Delete
  723. Menu  
  724. Portfolios
  725. Current/Add/Change/Delete
  726. Global Securities
  727. Add/Change/Delete
  728. Broker/Inv Co
  729. Add/Change/Delete
  730. Reports
  731. Print/View Reports
  732. User Settings
  733. Change Preferences
  734. View Docs
  735.  Help Menu
  736.  ;ESC:Exit 
  737. HMENU    
  738.  Portfolio Map 
  739. Portfolio Table
  740. Change
  741. Delete
  742. Migrate
  743.  Portfolio  Portfolio  Portfolio
  744. Current  Double
  745. Values
  746. Report
  747.  ,Category
  748. Portfolio
  749. Summary
  750. Report
  751. Portfolio
  752. Detail
  753. Report
  754. Allocation  
  755.  BReport
  756.  Help Menu
  757.  ;ESC:Exit 
  758. HMENU    
  759. MPORMAP  
  760.  "Portfolios
  761.   A portfolio separates holdings, and contains zero or more local securities. 
  762.   Forms and reports that are portfolio specific always show the associated
  763.   portfolio's name, if you defined more than one portfolio. Local security
  764.   maintenance and buy, sell, and distribution activity always apply to the
  765.   current portfolio, which is the last portfolio opened.
  766.   Portfolio information is shown in the Portfolio Table, available from
  767.   the Main Menu. From this table, you can bring up the Portfolio Form
  768.   to add, change, or delete portfolios.
  769.   To set the current portfolio, bring up the Portfolio Table, highlight
  770.   the portfolio that you want, and hit ENTER. A checkmark is displayed
  771.   next to the current portfolio.
  772.   Each portfolio is numbered from 001 to 
  773. . This number is appended to
  774.   the file names for the associated local securities, open shares, closed
  775.   shares, and distributions.
  776.  Help Menu
  777. ESC:Exit 
  778. HMENU    
  779.  !Price History
  780.  Each global security has an associated price history, consisting of prices,  
  781.  distributions per share, and splits. Whenever you record a purchase or sale, 
  782.  the price is added to the price history file, and when you record a
  783.  distribution, the per share amount is added. The current value of a security 
  784.  is based on the latest recorded price.
  785.  Price history records can be added, changed, or deleted from the Price
  786.  History Table. This table can be brought up from the Local Security Table or 
  787.  from the Global Security Table.
  788.  You can update all global security prices from the screen or an ASCII file
  789.  using the Price Update function on the Local Security Table or Global
  790.  Security Table. Or, you can update just a single global security's price
  791.  directly from the Local Security Form or the Global Security Form.
  792.  The Price History Interval saves disk space by spreading out the prices.
  793.  The total return calculation relies on the price history form the begin date 
  794.  and price, end date and price, and reinvestment amount and prices.
  795.  Help Menu
  796.  ;ESC:Exit 
  797. HMENU    
  798. File Relationships
  799. Portfolio
  800. Global
  801. ID is  
  802. Security
  803. global
  804. part of
  805. global  File
  806. symbol
  807.  Price
  808. symbol  
  809. Local
  810.  History
  811. broker
  812. Security
  813.  File
  814. broker
  815. local
  816. Broker/
  817. symbol
  818. Inv Co 
  819. Settings
  820.  $Open
  821. Closed
  822. Distr 
  823.  $Shares
  824. Shares
  825. File  
  826.  $File
  827.  Help Menu
  828.  ;ESC:Exit 
  829. HMENU    
  830.  Report Map 
  831. Report Menu
  832.  Section 1
  833. Section 2
  834. Section 3
  835. Print To
  836. Portfolio
  837.   Summary
  838.   All or Current
  839.   Report
  840.   Portfolio
  841. File Form  View Report 
  842.  Date
  843. Select
  844. Broker
  845.  Range  Securities  
  846. Open Shares
  847.   Report
  848.   Detail Report
  849. Portfolio Detail 
  850. Global
  851.   Report
  852. Activity Summary  
  853. Closed Shares
  854.   Securities
  855.   Report
  856.   Detail Report
  857.   Report
  858. Allocation
  859.   Report
  860. Price History
  861. Distribution
  862.   Report
  863.   Detail Report
  864. Settings
  865. Schedule B &
  866. Report
  867. Schedule D-1
  868. Activity Detail
  869. Mixed
  870. Reports
  871. Report
  872. Detail Report
  873.  Help Menu
  874.  ;ESC:Exit 
  875. HMENU    
  876. MREPMAP  
  877. PVIEW    
  878. RREPORT2 
  879. RREPORT3 
  880.  $Reports/1
  881.  This screen describes the reports in the first section of the Report Menu.
  882.  It also describes the Open Information for Shares Sold Report.
  883.  These reports are for all portfolios.
  884.  - Portfolio Summary Report: shows the current open value and gain/loss for
  885. each portfolio. This report is also available from the Portfolio Table.
  886.  - Broker/Investment Company Report: shows information for all brokers/
  887. investment companies, along with managed local securities and account
  888. numbers. This report is also available from the Broker/Investment Company  
  889. Table. You can choose to total commissions and fees over a period.
  890.  - Global Securities Report: shows all global securities, including current
  891. price and yield. This report is also available from the Global Security
  892. Table.
  893.  - User Settings Report: shows the current user settings. This report is also 
  894. available from the User Settings Form.
  895.  This report is only available after selling shares.
  896.  - Open Information for Shares Sold Report: after completing the Sell Shares  
  897. Form, you can print the selling information without committing the sale.
  898.  Help Menu
  899. Print/View Reports
  900. Reports/2
  901. Reports/3
  902. ESC:Exit 
  903. HMENU    
  904. MREPMAP  
  905. PVIEW    
  906. RREPORT1 
  907. RREPORT3 
  908.  $Reports/2
  909.  This screen describes the reports in the second section of the Report Menu.  
  910.  You can print these reports for all portfolios or just the current portfolio.
  911.  Use the indicted function key to toggle all/current.
  912.  - Portfolio Detail Report: shows current open values for each local security 
  913. in the portfolio. You can generate subtotals based on the broker/investment
  914. company, and choose either a brief or long format. This report is also
  915. available from the Portfolio Table and Local Security Table.
  916.  - Allocation Report: shows allocation percentages by Security Type. This
  917. report is also available from the Local Security Table and Portfolio Table.
  918.  - Schedule B Report, Schedule D-1 Report, Fee Report: shows Schedule B and
  919. Schedule D-1. Presents dividend, distribution, and selling information in  
  920. a format easily transferrable to your tax form. You are prompted to input  
  921. the tax year before printing, and you can specify whether or not to round  
  922. off to the nearest dollar. This report is also available from the Portfolio
  923. Table. Also, a Fee Report, summarizing fees paid for the year, is generated
  924. as some of them may be tax-deductible.
  925.  Help Menu
  926. Print/View Reports
  927. Reports/1
  928. Reports/3
  929. ESC:Exit 
  930. HMENU    
  931. MREPMAP  
  932. PVIEW    
  933. RREPORT1 
  934. RREPORT2 
  935.  $Reports/3
  936.  This screen describes the reports in the third section of the Report Menu.
  937.  You can print these reports for all or selected local securities, and for all
  938.  or a range of dates. Use the indicated function keys to select securities or 
  939.  specify a date range. These reports apply only to the current portfolio.
  940.  - Activity Summary Report: shows the cumulative and short term open, closed, 
  941. and distribution values along with gain/loss for the specified period. Also
  942. shows the security's total return over the period, and combines purchases, 
  943. sales, and distributions to present your performance over the period. This 
  944. report is also available from the Local Security Table.
  945.  - Activity Detail Report (Open Shares Detail Report, Closed Shares Detail
  946. Report, Distribution Detail Report, Mixed Detail Report): shows individual 
  947. transactions from the activity logs, and a total for the specified period. 
  948. If all logs are requested, they can be grouped by log type or by security. 
  949. The Open Shares Detail, Closed Shares Detail, and Distribution Detail
  950. Reports are available from the respective activity log tables. The Mixed
  951. Detail Report is also available from the Local Security Table.
  952.  - Price History Report: shows price history, distributions, and stock splits 
  953. for a global security. High and low prices are flagged. This report is also
  954. available from the Price History Table.
  955.  Help Menu
  956. Print/View Reports
  957. Reports/1
  958. Reports/2
  959. ESC:Exit 
  960. HMENU    
  961. GGLOSEC  
  962. LLOCSEC  
  963. Security Types
  964.  A Security Type is a specific type or class of security, such as Bond Mutual 
  965.  Fund or Large Company Stock. It's associated with the global security.
  966.  Capital Gainz provides many security types to choose from. Some are as
  967.  general as Mutual Fund, while others are as specific as Small Company Stock  
  968.  Fund. You can stick with the broad classes or use the narrower ones - it's
  969.  up to you.
  970.  A key attribute of the security types is their status with regards to taxing 
  971.  dividends/interest. All security types with 'tax free' in their names are
  972.  treated as distributing tax-free dividends or interest on Schedule B.
  973.  Security types are divided into several categories:
  974. Stock Types
  975. Stock Fund Types
  976. Bond Types
  977. Bond Fund Types 
  978. Cash Types
  979.      Other Types
  980. Other Fund Types
  981.  The Allocation Report for your portfolio shows the percentage of each
  982.  security type, and also for each of the larger categories.
  983.  Help Menu
  984.      Global Securities
  985. Local Securities
  986. ESC:Exit 
  987. HMENU    
  988. MACTMAP  
  989. SMETHODS 
  990. AACTLOG  
  991.   Selling Shares
  992.  To record a sale, fill in the Sell Shares Form. You get to this form
  993.  from the Activity submenu, or from the Closed Shares Log via the Log
  994.  Maintenance submenu. When you get to it from the Activity submenu, the form  
  995.  is repeatedly accepted until you explicitly exit.
  996.  Function keys on the Sell Shares Form let you go to the Buy Shares Form,
  997.  go to the Distribution Form, and toggle calculations. Also, short-cut keys
  998.  let you immediately accept/reject the form. Using the accept key is the same 
  999.  as hitting ENTER on each field. Using the reject key is the same as hitting  
  1000.  ESC on each field, and returns you to the Activity submenu (or log).
  1001.  To help you keep track: a counter in the upper right-hand corner is
  1002.  incremented when a record is written; and when you hit ENTER on
  1003.  a blank Symbol field, a lookup table shows the last recorded activity dates. 
  1004.  To change or delete records added with the Sell Shares Form, go to the Closed
  1005.  Shares Log from the Log Maintenance submenu. The log for a local security
  1006.  shows a list of recorded sales, from oldest to most recent. A single sale can
  1007.  create multiple closed shares records, depending on the purchases involved.  
  1008.  Help Menu
  1009.      Selling Methods
  1010. Activity Logs
  1011. ESC:Exit 
  1012. HMENU    
  1013.  User Settings Map 
  1014. User Settings Form
  1015. Change
  1016. Set Colors
  1017. User Settings
  1018. User Settings
  1019. Report
  1020.  $Pick
  1021. Foreground and
  1022. Background Colors
  1023.  Help Menu
  1024.  ;ESC:Exit 
  1025. HMENU    
  1026. MSETMAP  
  1027. PVIEW    
  1028. CCOLORS  
  1029.  !User Settings
  1030.  You can customize Capital Gainz by using the User Settings Form.
  1031.  - Long Term Holding Period: number of days a security must be held to be
  1032. classified as long term.
  1033.  - Price History Interval: interval between price history entries.
  1034. Shorter interval = more entries = more disk space consumed.
  1035.  - Confirm Adds/Updates/Deletes: request confirmation of the action?
  1036.  - Reinvest Distributions: go to the Buy Shares Form after recording a distr? 
  1037.  - Redistribute Proceeds: go to the Buy Shares Form after selling shares?
  1038.  - Log Transactions: not used.
  1039.  - Include Commission in Basis: results in lower absolute gain/loss %.
  1040.  - Use Short Sales: if not, purchases execute slightly faster.
  1041.  - Backup Command: command to execute when you invoke the Backup function.
  1042.  - File Viewer: file viewer to use when viewing reports, leave blank to use
  1043. internal file viewer.
  1044.  - Price File Read at Startup: DOS file read at startup to update prices.
  1045.  - Printer Attributes (Append Reports, Lines Per Page, Line Draw Chars):
  1046. described in Print/View Report Help.
  1047.  - Screen Accept/Reject Keys: redefine short-cut keys.
  1048.  - Colors: see the Colors Help.
  1049.  Help Menu
  1050. Print/View Report
  1051.      Colors
  1052. ESC:Exit 
  1053. HMENU    
  1054.  !Stock Splits
  1055.  When a security declares a stock split, you need to record it using the
  1056.  Split function on the Local Security Table. The split is applied to all
  1057.  local securities, in all portfolios, that are linked to the associated
  1058.  global security. Stock splits can:
  1059. - Increase the number of shares, such as in a 2-for-1 split.
  1060. Whenever you increase the number of shares, the basis price is decreased.
  1061. - Decrease the number of shares, such as in a 1-for-3 split.
  1062. Whenever you decrease the number of shares, the basis price is increased.
  1063.  The following files are affected by a stock split:
  1064. - Local Security File
  1065. - Open Shares File
  1066. - Distributions File
  1067. - Price History File
  1068.  Reversing a split is simple: just split the shares with the inverse split
  1069.  ratio. So, if you performed a 2-for-1 split, to reverse it you'd perform a
  1070.  1-for-2 split.
  1071.  Stock splits are recorded in the Price History File.
  1072.  Help Menu
  1073.  ;ESC:Exit 
  1074. HMENU    
  1075. Unselling Shares
  1076.  After deleting a closed shares record (or a range of closed shares records)  
  1077.  from the Closed Shares Log, you are given an option to 'unsell' the shares.  
  1078.  Unselling closed shares records means that the open share information is
  1079.  added back to the Open Shares File. The price used for the open shares
  1080.  record is the actual purchase price. The net effect is that you reverse the  
  1081.  selling of these open shares.
  1082.  When sold shares records are unsold, Capital Gainz tries to recombine the
  1083.  shares with any existing open shares records. For instance, say you sold 100 
  1084.  shares from a purchase of 200 shares, which changes the open shares record
  1085.  to only have 100 shares. If you then deleted and unsold the 100 shares,
  1086.  Capital Gainz will combine the 100 shares with the remaining open shares
  1087.  record to recreate the original purchase. Unsold records are only recombined 
  1088.  with open shares records when the symbol, date, and price match.
  1089.  Help Menu
  1090.  ;ESC:Exit 
  1091. HMENU    
  1092.  View Documentation Map 
  1093. View Documentation Menu
  1094. USERS MANUAL
  1095. README
  1096. LICENSE
  1097. HISTORY
  1098. Goto Page Number
  1099.  Help Menu
  1100.  ;ESC:Exit 
  1101. HMENU    
  1102. MREPMAP  
  1103. RREPORT1 
  1104. RREPORT2 
  1105. RREPORT3 
  1106. Print/View Reports
  1107.  Reports can be sent to:
  1108.  - The screen: the report can be scrolled up and down using the arrow keys or 
  1109. the page up/down keys. You can also go to a specific page number. Viewing  
  1110. the online documentation via the Main Menu option is similar to viewing a  
  1111. report. However, a small index file, generated at installation, speeds up  
  1112. direct page access when viewing the users manual.
  1113.  - The printer: the report is sent to the default printer, the PRN device.
  1114.  - A DOS file: the report is printed to the specified ASCII DOS file.
  1115.  Related user settings are:
  1116.  - Append Reports: if you send the report to a DOS file, this setting tells
  1117. Capital Gainz to append or overwrite any existing file.
  1118.  - Lines Per Page: 58 is good for most laser printers, and 64 for dot matrix. 
  1119.  - Line Draw Chars: if report separator lines are funny characters or non-
  1120. existent, specify NO. Alternate characters will be used.
  1121.  - File Viewer: you can use a different file viewer instead of the internal
  1122. one. Specify the complete path of the file viewer to use, or leave it blank
  1123. to use the internal one. If you use an external file viewer, you should use
  1124. a RAM drive for temporary files (see the users manual for details).
  1125.  Help Menu
  1126. Reports/1
  1127. Reports/2
  1128. Reports/3
  1129. ESC:Exit 
  1130. ABOUT   
  1131. ACTLOG  \
  1132. ACTMAP  y
  1133. BACKUP  
  1134. BRKMAP  b
  1135. BROKER  
  1136. BUY     
  1137. CALC    s
  1138. COLORS  t%
  1139. DELRNG  
  1140. DISTR   
  1141. DISTYPE 
  1142. FIXUP   +<
  1143. FLOWMAP 
  1144. GLOFIL  
  1145. GLOSEC  *H
  1146. GSCMAP  EN
  1147. LOCFIL  hQ
  1148. LOCSEC  
  1149. LOGMAP  {\
  1150. LSCMAP  
  1151. MAINMAP 
  1152. MENU    
  1153. METHODS Am
  1154. NAVMAP  
  1155. PORMAP  
  1156. PORT    -x
  1157. PRICE   
  1158. RELFIL  
  1159. REPMAP  |
  1160. REPORT1 
  1161. REPORT2 9
  1162. REPORT3 
  1163. SECTYPE 
  1164. SELL    
  1165. SETMAP  e
  1166. SETTINGS
  1167. SPLITS  w
  1168. UNSELL  
  1169. VDOCMAP O
  1170. VIEW    
  1171.